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投资平台 Set Labs 推出可分析加密货币价格波动的金融交易工具,利于趋势交易及波段交易
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投资平台 Set Labs 推出可分析加密货币价格波动的金融交易工具,利于趋势交易及波段交易
区块律动BlockBeats 2019-07-16

区块律动BlockBeats消息,总部位于旧金山的投资平台 Set Labs 推出了一款基于以太坊的金融交易工具,该工具可以捕捉加密货币的波动性,为投资者带来好处。

区块律动BlockBeats获悉,该工具是一款以「ETH 20 日简单移动平均线的交叉进行趋势交易」的应用,这个工具使用前两年的「移动平均线」来捕捉价格波动的趋势,并限制市场损失。

该平台将这个策略使用一个 ERC 20 代币代表用户的资金,并建立一个代币组合,这个组合包含 ETH 和 USDC 两部分。同样,如果组合资金当前在 ETH 中,且价格高于移动平均线,则它会将 USDC 重新平衡为 ETH。据区块律动BlockBeats 了解,这套系统使用两个 MakerDAO 的 ETH/USD 价格语言机制来跟踪 ETH 的每日价格和移动平均线,并被编程为「每当 ETH 的当前价格超过 20 天简单移动平均线指标时」进行交易。「本质上,你将是动量投资或波段交易,」该公司首席执行官 Felix Feng 说。

区块律动BlockBeats获悉,Feng表示,一般来说,动量交易在以下情况下是有效的:1)没有估值模型,2)波动性很大,3)经常出现错误定价。动量投资通常不用于美国股票、债券或期权,因为它们有明确的估值模型(例如股票的现金流贴现分析和期货期权定价模型)。然而,对于大宗商品和资产(如加密动量交易)而言,这可能是一种有效的策略,既能在下跌趋势中保护自己免受损失,又能在上涨趋势中捕捉到下跌。区块律动BlockBeats认为,根据历史数据进行分析和趋势操作,这可能是一个非常有效的策略。

Set 应用智能合约中编码的技术指标,从定量交易中剔除人为决策,而不是手动查看趋势线,在中心化的交易所执行交易,或将这些决策委托给对冲基金经理。移动平均线是通过在每日价格变动流的智能合约中记录每日价格,并取过去 20 天价格数据的平均值来计算的。基础价格数据来自 MakerDAO 的价格预言。从这个意义上说,这套系统类似于交易所里的交易机器人——然而,「用户不是建立交易机器人的基础设施,而是通过获得一个 ERC20 代币来订阅该策略,」Feng 说。

Set Protocol 

Set 公司于 2019 年 4 月将 Set 协议系统部署到以太坊上,同时推出了代币组合(Token Sets)、dApp 和两种交易策略:买入持有和波段交易(Range Bound )。

买入并持有类似于传统的指数基金,其中一个代币组合由多个基础资产担保,在本例中是 BTC 和 ETH,它们会自动重新平衡至目标配置。目前,用户可以投资于同等权重或75/ 25%的分割策略。

波段交易策略类似于持有以代币表示的现金和波动资产组合。它使用Dai作为“现金”,ETH或BTC作为一种不稳定资产。

Set Labs是Set Protocol 的母公司,成立于2017年。该公司目前尚未盈利,但已经完成了由Craft Ventures和Vy Capital牵头的200万美元的种子融资,参与投资的还有Kindred Ventures、DFJ、Haystack、Social Capital和天使投资人斯科特•贝尔斯基(Scott Belsky)。

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