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【更新】灰度再次增持2585枚比特币和6331枚以太坊
交易时间 2020年11月26日 14:11
本月股市将会新解禁等价 11534 枚 BTC 的 GBTC。

近期,灰度的持仓受到行业内外的关注。根据灰度董事总经理 Michael Sonnenshein 披露的数据显示,灰度从 2014 年 12 月 31 日至今的资产管理总规模增长超过了 200 倍。


灰度持仓统计(11 月 26 日更新)


根据灰度官方于 11 月 26 日披露数据显示,其比特币信托持仓价值 101.63 亿美元,以太坊信托持仓价值 15.64 亿美元。昨日灰度比特币信托持仓新增 2585 枚 BTC,以太坊信托新增 6331 枚 ETH,除此之外,灰度还增持了 373 枚 LTC。


目前,灰度总持有 BTC 532425 枚,占总量的 2.53%;总持有 ETH 2635097 枚;总持有 BCH 182910 枚;总持有 LTC 822358 枚;总持有 XRP 32037384 枚;总持有 XLM 15952238 枚;总持有 ETC 12259515 枚;总持有 ZEC 179021 枚;总持有 ZEN 443002 枚。



数据来源:Grayscale


根据 bybt 数据显示,目前二级市场每股 GBTC 价格为 20.87 美元,一级市场每股价格为 18.17 美元(从市场上买入等量 GBTC 份额 BTC 的价格),GBTC 二级市场相较一级市场存在 14.86% 的溢价,较前一交易日(24.24%)有所下降。


不仅 GBTC 目前在市场上处于溢价,BCHG、ETHE、ETCG、LTCN 二级市场相对一级市场皆产生了溢价,LTCN 的溢价更是高达 5095.6%。



数据来源:bybt

 

灰度产品介绍

 

灰度目前的产品可分为两种:「单一资产信托」和「多元资产组合基金」。

 

单一资产信托产品一共有 9 种产品,分别用于 BTC、BCH、ETH、ETC、Horizen(ZEN)、LTC、Stellar lumen(XLM)、XRP、ZEC。

 

根据灰度披露的 2020 年第三季度数据显示,灰度旗下产品购买用户主要是机构投资者(81%),其次为合格投资者和家族办公室(各 8%)。购买用户有 57% 来自于美国以外地区。

 


图源:《Grayscale Digital Asset Investment Report Q3 2020》

 

用户参与灰度单一资产信托有两种方式:「现金」和「实物(相对应的加密货币)」。

 

通过现金购买,灰度将认购资金交由被授权经纪人,由经纪人在现货市场上买入 BTC 现货交给灰度。灰度拿到现货后存入托管机构 Coinbase Custody,同时向投资者发行等值的比特币信托份额 GBTC。

 

以 BTC 实物出,投资者将加密货币交由灰度,灰度将比特币存入托管机构 Coinbase Custody,同时向投资者发行等值的信托份额的 GBTC。

 

灰度会对市场形成抛压吗?

 

灰度比特币信托在「投资条款」中表示,灰度比特币信托不支持份额赎回,这意味着一旦认购比特币信托,那么将永远无法换回比特币,只能在二级市场上通过出售持有的 GBTC 获利。同时,灰度「管理费」的收取方式将以「币本位」进行,这将导致每股 GBTC 所代表的 BTC 将逐年减少(灰度每年收取 2% 的管理费)。

 

购买灰度信托有 6 个月禁售期,这意味着今日买入的比特币在 6 个月后才能在市场出售(由于灰度设计的机制,只能通过在股市出售 GBTC)。

 

由于灰度的设计机制,其抛压只会出现在二级市场,即股市。

 


原图来源:AICoin

 

通过 AICoin 数据显示,灰度比特币信托于 2020 年 5 月增持 11534 枚 BTC,这意味着在本月(11 月)股市将会新增加等价 11534 枚 BTC 的 GBTC 的抛压。不过,灰度近一周已增持 16445 枚 BTC,超过了即将释放的 GBTC 份额,因此短期来看该批解禁的 GBTC 对市场行情不会造成太大的影响。

 

就目前来看,由于 GBTC 的溢价存在套利空间,可能进一步刺激 BTC 现货市场,不过还是需要注意大量增持之后 6 个月份额解禁的情况。

 

参考链接:

1、https://twitter.com/Grayscale
2、https://www.theblockbeats.com/news/20518
3、https://www.bybt.com/zh/Grayscale
GrayScale

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