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区块101|史大爷:交易是一场卡牌游戏
直通车 2020-04-24
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在这场直播对话中,史大爷给我们带来了自己亲身的一些交易经历,以及自己总结的交易心得。

2020 年 4 月 23 日,币安直播节目「区块 101」迎来了擅长交易的币 Coin CMO 史大爷,主题是「20 天减半,史大爷怎么看」。在这场直播对话中,史大爷给我们带来了自己亲身的一些交易经历,以及自己总结的交易心得。

滢哥:我知道史大爷在圈内是相当有名的,当然,肯定还有一些萌新可能不知道史大爷。你要不要来个自我介绍,暖暖场?

史大爷:大家好,我是币 coin 的 CMO,主要负责对外商务、市场,还有品牌方面的一些事情。币 coin 是一款合约软件,上面有很多实盘操作的老师,有很多的合约数据都可以去看,大家也可以在我们的广场上跟老师们,以及许多玩合约的人一起来交流各种行情和心得。

滢哥:我想问一下,你进币圈是哪一年,进币圈之前是做什么的?可能我对每一位嘉宾的经历都会比较好奇。

史大爷:我正式进币圈应该是 2017 年 6 月份,知道比特币大约是在 2017 年的 4 月份,很晚,跟一些大佬来比相当晚。我之前在中国银行上班,算是中行的一个小职员,干过柜员、大堂经理、理财经理、信贷经理,最后离开中行前是在分行做到了分行助理这样一个职位。后来觉得可能在银行里面待着,其实很复杂很累,正好是有这么一个机会,我就加入到了币 coin。

当时,我这边有个大客户,他跟我说,他要开香港账户,我就问他香港开户到底要干吗?他说我要做比特币的搬砖套利,我第一次听到了比特币,我说这个东西赚钱吗?他说赚,然后我说你准备拿多少钱去套利?他说拿一百万左右的资金,我说拿这么多钱去玩这个币?后来下了班我就开始去研究,然后慢慢进入到币圈。在 2017 年 6 月份,正式开始比特币交易,加入币 coin 的话,其实是在 2018 年 5 月份的时候。

滢哥:你是 2017 年 4 月份开始关注的币圈和比特币,那你「9.4」不就赚到钱了吗?

史大爷:9.4 赚到钱怎么说呢?是这样,2017 年 4 月份接触,6 月份正式买,从 6 月份到 9 月份这一波是赚到钱了,9.4 那个时间点,大家都很慌,把币全都提出来了,生怕郭嘉把交易平台关了或者是怎么样了。其实 9.4 后面那一波还是错过了,我最后杀进去的时候是在 10 月底的时候,10 月底、11 月初那个时候,最后一波余尾行情抓到了一波,不过赚钱其实都是 1C0 赚的,现货赚钱其实一般。

滢哥:您对交易这方面有哪些心得可以跟大家分享,之前大家听你讲课或者看您做过其它的直播,知道你对交易比较精通,你之前是学什么专业的,是金融吗?

史大爷:之前大学里面学的是高分子材料,就是研究航天航空的宇航服外面的材料那种,比较偏工科男。很多币圈的人,其实都是在大学的时候接触到比特币的,我稍微问了几个朋友,他们基本上在大学里面可能学的就是 IT,金融,要么做芯片的,类似于这些。然后他们很早就知道了比特币的存在,很早就去买着玩。我想如果那个时候我要是学的金融、IT 这样的专业,可能会更早一点接触到币圈。

滢哥:更早?那么假如说我在 2015 年甚至 2013 年,那个时候我就已经是你的朋友了,我跟你说,史大爷,现在我入手比特币了,这个可以搞!那你那时候会动心吗?

史大爷:我还是得自己去判断,其实现在炒币也是一样的,各种消息满天飞,但是你要知道那是第几手消息,如果你是第二手、第三手消息,可能这个时候就是进去接盘的。我自己会去判断,会去查各种各样的资料。之前我最开始接触比特币的时候,那个时候的圈子是贴吧,在贴吧里面有「比特币吧」,还有「以太坊吧」,我会去讨论、去看、去玩。

怎么说呢?在目前市场的环境下,一旦出来一些消息,我是不敢冒然去买的。首先我要看它的价格是不是偏高,我有没有接盘的风险;其次我会去认真了解一下这个项目,到底是什么样的项目。

然后,你自己去玩山寨币的时候,你会发现山寨币其实也可以看 K 线,我群里很多群友跟我玩合约,我有的时候推荐某个山寨币,我说这个币,现在币 K 线不错,你们可以关注一下。但他们会觉得山寨币哪来的线,就是靠消息拉一波打一波,其实并不是这样,山寨币其实也有 K 线可以去看的。每个山寨币,除非项目方自己做市,都会请做市团队来做市,好的做市团队肯定是要画线的,不可能一直暴涨或者一直暴跌。

滢哥:这个太假了。


史大爷:对,这个太假,所以做市团队它既然接了这笔单子,它肯定要对这个项目负责,它肯定要把这个线画得很好看。因此其实山寨币也可以看线,不是说山寨币不能看线。

滢哥:您刚入圈的时候和现在,你分别说一下,在各个阶段,你是现货多一些还是合约多一些?

史大爷:刚入圈的时候根本没有看过合约,因为我不懂合约。2017 年的时候,根本不懂合约,就是买币,买比特币,买山寨币,那时候山寨一直在飞,可能你买了一个币,第二天睡一觉起来,账上就多了一两万块钱。

滢哥:就太容易了,买什么赚什么。

史大爷:你拿住就行了,不要抛,拿住,账上就每天多一两万块钱,为什么要去玩合约,完全不 care。后来是怎么接触到合约的呢?是因为 2017 年底、2018 年初的时候,应该是 1 月份、2 月份的时候,那个时候比特币其实已经见顶了,我觉得是涨不上去了,我判断可以抓一波做空的机会。当时山寨币还在飞,但是我参加「斯幕」的项目就已经开始破发了,我感觉这个行情不太对。我之前 1C0 的项目至少翻三倍起,你现在给我来个破发,我感觉这个行情感觉到头了,我想要做空,但是去哪里做,找不到。

一开始我在交易平台上借币做空的,杠杆交易做空,那个时候只看到有这一个地方可以做空,我很开心地就去借币做空,但是没想到它的手续费太高了。比特币当时是千分之一,没有手续费减免,我直接拿着空单从 9000 点拿到 8000 点,愣是没有赚到一分钱,全被手续费吃完了,这就非常悲催了。

后来跟我朋友说哪里能玩合约,然后去玩了、去接触了,接触之后开始「走上不归路」。以前的话,我是信奉这么一句话的,你现货没玩好不要去玩合约,你现货还没有赚到钱,现货都没玩明白,你单边你都赚不到钱,那你去玩合约玩双边你更赚不到钱,所以我以前是信奉这么一句话的。

但是后来到了 2018 年上半年确实现货赚不到钱,那我肯定要做合约,就尝试做空。怎么说呢?踏上合约这条路,小白得付出一点学费,那个时候反正就是做空,前面说从 9 千做到 8 千,我后来从 8 千又开始继续做空,想做到 7 千或者 6 千这样的点位,一开始确实赚钱了,后来被一波反弹给爆了,那波反弹挺凶的,弹到 12000 还是 10000,我当时爆仓价是 9500 或者 9800。其实一开始我只有小仓位的空单在那边开着,小仓位的单子被打下去了,当时负 100%,我觉得非常可怕,这个负 100% 太难看了。我要加仓!于是开始补,越补越大,越补越大,我后来是全仓。

滢哥:为什么会觉得太难看了?

史大爷:心里太难受,韭菜心理,特别难受,亏损后,不断补仓,补仓,补全仓,赌爆不了我的爆仓价 9500,结果还给我爆掉了,那个时候怎么说呢?总结一下,那一单其实爆了我挺多的,在币圈赚的钱都还回去了。

滢哥:你方便说一下有多多,我好奇有多多?

史大爷:6 位数,没有到 7 位数。

滢哥:我打断一下,你伤心吗?你当时会不会觉得,当初谁带你入的这个圈,恨他之类的。

史大爷:没有,当时是我自己进的圈,我听到客户说比特币搬砖,然后我就自己去了解去做的,所以这个东西怪不得别人。反思吧,当时肯定特别难过,因为其实我昨天也看了一个视频,一个交易员做了 15 年原油交易,从十几万美金做到现在还亏几万美金,当时我也是差不多那种状态,就是感觉真的是一场游戏一场梦,就在想比特币合约真不能碰之类的。

其实后来进了这个圈子就知道了,合约的话,怎么说呢?你得练,你得把自己技术练到家,找一套能赚钱的交易体系,然后你才可以在市场里面稳定地赚钱,但肯定有些黑天鹅你避免不了。正像 3.12 这种黑天鹅你是避免不了的,其实那天原油也是一样,谁会想到会跌到负数。

滢哥:你说一场游戏一场梦,要是从游戏角度来考虑这个事,你觉得是塔防游戏,还是养成游戏,还是其他什么?

史大爷:游戏?我认为是卡牌,我感觉策略类游戏会多一点,卡牌会好一点,然后对战,多军和空军对战。

滢哥:这种策略有用吗?你说卡牌讲策略有用吗?

史大爷:当然有用,卡牌游戏你当然得讲策略,你要考虑各种各样的搭配,然后像币圈也一样,你要看很多东西,看很多数据,像多空比,像持仓量,像 USDT 的溢价,还有资金费率,这些都要看。再加上一些老师的多空方向,分析,还有结合一些盘面去做做画线或者是一些指标,很综合的。搭配起来,然后去做单,因此其实跟卡牌游戏是一样的,你需要找不同的卡牌搭在一起,它才会很厉害。

滢哥:最近币安推出的 IE0 项目 CTSI 好像也是塔防游戏,你有关注吗?


史大爷:这个项目我很早就知道了,是在去年 11 月份还是 12 月份,我跟一群朋友在那边吃火锅就说起这个项目,当时他还在说投资的事情,思慕轮还是什么,然后我就凑上去这个怎么投?然后后来听了一会我也听不懂,这个项目我也听不懂,然后算了。

后来他就给我发了一款游戏,塔防游戏,我试了一手还挺好玩的,我感觉死得很快,一开始玩我觉得我很厉害,大概撑到第四第五关我忘记了,我发上去,截图发上去,这边能拿到多少代币?然后他说你太弱了,我都 20 几关 30 几关,你这第 4 第 5 关太弱了,怎么怎么样。反正很早接触这个项目,国外的一些项目,其实做得还蛮好的,后来没想到币安这次 1E0 这个项目,还是蛮有缘的,一直有关注。

滢哥:你刚才说 6 位数没了,除了这个,还有没有交易当中印象深刻的事?


史大爷:有,其实我是这样子的,赚钱的交易我基本上是不太去复盘的,赚钱就赚钱了。亏钱的交易的话我是会比较上心去复盘去总结,这一笔交易到底错在哪里。所以就是错误的交易我会记住,特别是让我亏钱的交易我会记得特别牢,反正总结了几点。

第一个是不要扛单,及时认错,仓位一定要控制好,不要盲目补仓,这个就是我 6 位数的那个教训。第二个是顺应趋势做单,不要逆向开单,你会发现顺应趋势做单会很舒服,即使你当时你可能会小亏一点,负利率会扛一点单子,但是没关系,你只要拿住,你只要在这个趋势,你是顺应这个趋势去做单的,你最终的结果一定是赚钱的。一定是盈利出来,不要开逆向单,你永远不要去抓那根针,抓不到,反而会把自己陷进去。人的心态就是这样,你交易的心态就是这样,你一旦亏钱了,你就很难去让自己有一个止损的心理,你可能不断去补仓、补仓、补仓。

滢哥:心里会永远想着补仓?

史大爷:你永远想在市场上挣扎一下,你觉得我的方案是对的,我一定是对的,这样其实不好。为了避免这种情况的发生,多做顺势单、少做逆势,逆势也只能是玩短线,一会你就走,有时候你你只是想抓一分钟五分钟的反弹,结果拿一天两天这个就不对了。第三点,晚上睡觉之前一定要把重仓的单子给平掉,你即使觉得心疼,可能亏了很多,不想平,等它反弹一下再平。那么你就不要睡觉,等它上来平掉再睡,睡觉之前,或者做其它长时间的事情之前,你不要拿这种重仓的单子。我指的重仓单就是三分之一仓位以上的单子你都不要拿,这个东西反正都是血泪史,把单子平掉过夜,睡前不要拿。

滢哥:睡前已经亏了,但是不要想着睡醒有奇迹发生。

史大爷:一般不会发生,一般都是单子没了,不太会有奇迹,还有一点,你在晚上睡觉的时候也不要去挂很重仓位的单子。我有一次交易,那个时候玩以太坊,160 美金的以太坊,那个时候我是想着做空,然后我就在晚上,在 180 美金挂了一个单子,挂了一个空单,差 20 美金,现货拉 10% 几,它才可能吃掉我的单子,我的空单才能成交,我觉得这是非常安全的点位,不可能吃了我的单子再把我爆了,结果早上一看挂单没了,仓位也没了,一下子冲到 230,直接爆掉,就没有了。所以就是这三个教训,一个是不要扛单;第二多做顺势单;第三,在睡觉之前,不管是午睡还是晚上睡之前,都把自己的手里的重仓的单子,要么平掉,要么开一个对冲,开双向单子做个对冲。

滢哥:会不会有时候看着人家都可以成功或者说人家比较有名,当然您也有名您也是明星,比如像马云这种,你会不会觉得,其实是有命运之类这种,你有没有想过?

史大爷:那肯定。运气肯定是一方面,但是你自己得有实力准备好,这个东西在币圈也是一样,不管传统圈子还是币圈,你得有自己的一个能拿得出手的东西。我经常说,你做交易你得有自己的一个武器,你得有自己的武器库,你不能说我今天跟着这个老师赚钱了,明天跟着那个老师亏钱了,自己一样没学到,这个其实是不行的。你做交易,你得要有自己的一套交易体系,其实在社会上,你去传统圈子也好,你在币圈也好,你得有自己拿得出手的一样东西,你能够帮助公司去成长,去发展。所以人生第一个可能运气,第二个的话,我觉得也在于个人的一个储备,不光是知识储备,也有一个技能储备,你得准备好,才能抓住运气。

滢哥:你现在的工作除了在币 coin 之外,有没有想过再干一些其它行业的其它事情?


史大爷:暂时没有想过,前面我的经历我也介绍了,本身从银行出来的,目前是第一个区块链公司,还会在币 coin 发光发热,也不会退圈,也不会去其它的机构或者交易平台这种地方,继续在币 coin,还是挺开心的,待在币 coin 这个团队里面。

接下来行情我其实是看空的,我昨天就已经看空了,为什么?昨天我是在币安的一个技术研讨会直播里面有讲到,有几个方面:一个是从指标上来看,现在从 3.12 之后,3800 反弹上来的这一段反弹已经结束了。从指标上来看的话,这波反弹它是没有过斐波那契线的,可能就是要下次下探的一个信号。

然后从消息面来说,比特币还有 20 天减半,这 20 天里,其实什么事情都有可能发生,大家的惯性思维其实已经被 BCH 和 BSV 减半前一两天的疯狂拉盘吸引住了,认为接下来达世币、比特币的表现也会非常好,但我觉得不会重演,我认为盘面会在减半之前先进行诱多然后再次探底。

第三点从数据上来看,各大交易平台的一个持仓量自 3.12 的低点开始往上升,即使反弹到这个点位,7 千多点了,季度合约还是处在负溢价的阶段。USDT 的溢价也在逐步降低,它其实有两方面的原因,一是 USDT 最近超发太多,泰达印的 USDT 太多了;其二也说明买比特币抄底的人不多了。所以可能就是在未来的 20 天时间里,要进行一个合约的多空博弈。那么,目前现货的话,我们看到交易情绪其实已经不高了。

最后,从宏观的经济形势来看,比特币它其实不是一个避险资产,这个想必大家经历 3.12 已经很清楚认知到,比特币它并不是一个避险资产,比特币它属于一种全球性的资产。它同样会遭遇到流动性的危机,想想看前两天的石油,然后再想想看之前的美股,所以我对比特币的行情,近期来看,特别是减半前的行情,不是很乐观。

提问环节

如果一个月内比特币跌到 3000 到 4000,这时候 USDT 突然大爆雷,能引起一波强势小牛么?

史大爷:USDT 爆雷这是币圈的一个灾难,最近 USDT 一直增发,一直在增发,不稳定的声音其实越来越响。大家如果想要避险的话,你可以换 BUSD,在币安上换 BUSD 或者其它稳定币,但是 USDT 这个体系是深入每一个币圈上下游产业,从矿圈到交易平台到下面的散户,基本上人人都有 USDT,如果爆雷的话,必将是币圈的一场灾难。

USDT 之前其实已经爆过雷,前年的时候,那个时候一度跌到 5.8 几,我觉得也不会这么轻易爆,币圈上下游,我前面说了币圈上下游都有 USDT,你这个一爆,如果是真爆雷,币圈我感觉会有一半人会归零,你说 USDT 爆雷就是归零,那么一半人身家就归零。

你目前的持仓和资金分配情况是什么样的?

史大爷:其实大仓位还是现货,比特币和 USDT 各一半,有一些平台币,因为平台币它是能够去享有 VIP 权限的,能够减免一点手续费,比如 BNB。

其实这个手续费你不要小看,其实手续费是很高的。我们去年做过一个年度账单,基本上我们每一个 KOL 的手续费都是以几十万起,甚至有几个交易员交易量大的话都是有一两百万的手续费用。

合约的话我会拿很小的仓位去玩,可能十几倍以太坊,十到三十倍以太坊去玩一玩合约,去认真给对自己的交易负责,做好交易记录,特别是你亏钱的记录,然后总结一套自己能用的一个策略出来,这个差不多我现在币圈的一个资金分配情况。

重复一下之前的教训吧:1、不要扛单,及时认错。仓位一定要控制好,不要盲目补仓。2、顺应趋势去做单,不要开逆向单。3、晚上睡觉之前,把单子都平掉过夜,夜里不要挂重仓的单。

怎么看 xx 平台的手续费千 2,换一次仓位,坑了不少钱。

史大爷:这边我就说一下币安的手续费率目前是所有交易平台里面最实惠,最最实惠的没有之一,币安的现货手续费是千一,合约的手续费是最低的。这个是非常适合散户去进行交易的。这一点是不吹不黑,确实情况就是这样。


史大爷,你觉得以太这波最低到什么价位?

史大爷:我看过一个段子,之前大家将比特币是数字黄金,以太坊是数字原油,你再看看现在的油价,就这么一个段子,哈哈。以太坊,我要看它之后的一个机制会不会改,以及它之后的一个应用。除了智能合约、1C0,会不会还有其它应用出来。你也看到郭嘉目前开发数字货币或者是一些区块链网络的话,它还是用到以太坊,EOS,这个是毋庸置疑,以太坊的地位是毋庸置疑的,但是它的这个价格你真没有办法去说它的底在哪里。

币安新开发的期权你有多少了解,对于新手来讲你是推荐合约还是期权?

史大爷:币安的期权,昨天做币安技术研讨会我听说了,我自己对期权了解不是特别深,所以我不太去玩,可能会有时间的话我会去试一下,目前还没有研究过币安的期权怎么玩法,昨天听说币安期权交易量蛮高,这是蛮好的事情,有时间的话我会去试一下的。

币安上不少 POS 币种,对 POW 和 POS,POS staking 怎么看待的?

史大爷:关于 POS,我一直是 POW 的忠实粉丝,我觉得没有一种算法或者说逻辑,它是能够超越 POW 的,POW 就是完美的一个东西,至少是我这么看来。它是有价格保证,或者说像比特币有一个固定数量的情况下,你用 POW 去挖矿,它是有一个价格的保证在那里。我是 POW 忠实粉丝,其它不多说,就是这样。


律动 BlockBeats 提醒,根据银保监会等五部门于 2018 年 8 月发布《关于防范以「虚拟货币」「区块链」名义进行非法集资的风险提示》的文件,请广大公众理性看待区块链,不要盲目相信天花乱坠的承诺,树立正确的货币观念和投资理念,切实提高风险意识;对发现的违法犯罪线索,可积极向有关部门举报反映。    

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