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揭秘 Multicoin Capital 的加密投资组合:买入BTC和BNB ;看空XRP及ZEC
每日热点 2020-02-06
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在曼哈顿的一家咖啡馆里,29 岁的加密货币投资公司 Multicoin Capital 的联合创始人并肩坐在一起,点着他们正在做空的数字加密货币。如果这些数字加密货币贬值,他们将赚取数百万美元。「两年后,Zcash 将一文不值。」成立三年、专注于隐私的加密货币的凯尔•萨马尼 (Kyle Samani) 表示。目前,zcash 的价格是 66 美元。


研究表明,Zcash 的用户很少利用它的核心隐私功能。更糟糕的是,以太坊等其他加密货币平台正在复制 zcash 的隐私技术。zcash 的一位发言人反驳道:「如果你想要一个私人的交易媒介,没有什么比它更好的了。」

 

Samani 的另一个伙伴,他公司的联合创始人图沙尔•贾恩 (Tushar Jain) 急于找出他们两人认为毫无价值的另一种流行加密货币。他表示:「我们一直公开做空 XRP。」XRP 是旧金山公司 Ripple 用来加速交易的一种加密货币。他们管理着一只价值 1 亿美元的加密对冲基金,其投资方包括马克•安德森 (Marc Andreessen) 和弗雷德•威尔逊 (Fred Wilson) 旗下的 Union Square Ventures(联合广场风投)。Multicoin 集中押注了 11 种公开交易的加密货币,包括多头和空头。它还拥有 20 家私人加密初创公司的股份。

 

在一个信息披露可选、可炒作和势头在定价中起着巨大作用的市场,这两人结合了数据分析和众包研究来为交易提供信息。最重要的是,Samani 和 Jain 的成功,是因为他们对收到的每一条小道消息都提出了质疑。「在加密社区,这些东西在某种程度上是宗教的。他们一直告诉你,『相信,相信,相信,』直到永远,」Samani 说。「我们从不想当然地认为,人们所说的是正确的。这种怀疑态度是一个大赢家。据了解 Multicoin 业绩的人士透露,该公司的基金在过去两年的回报率为 143%(不含手续费)。

 

通过做空一些数字货币并采取主动管理,Multicoin 过去两年的表现一直强于市场。


Multicoin 投资回报(10/1/2017 - 10/31/2019)



Jain 出生于印度,在皇后区长大。他的父母在曼哈顿下东区经营一家服装店。Samani 在富裕的奥斯汀社区长大。两人于 2008 年在纽约大学学习金融时相识,并成为了最好的朋友。两人性格迥异。Samani 有些咄咄逼人,而 Jain 沉默寡言。


2012 年毕业时,两人都在 Samani 父亲的医疗公司工作,但最终都离开了公司,成立了自己的初创公司——Samani 为命运不佳的谷歌 Glass 可穿戴电脑公司开发应用程序;Jain 建了一个数据业务,帮助医生找到病人进行医学试验。但在 2016 年年中,两人全身心地投入到区块链的学习中。2017 年 5 月,他们联手推出了 Multicoin。他们几乎立刻从天使投资者那里筹集了 250 万美元。截至 2017 年底,他们的投资组合翻了一番,投资组合里其中包括长期看好的以太坊、「0x」和 factom 等公司。


除了在社交媒体上发声 (Samani 现在有 3.6 万名 Twitter 粉丝),这对好伙伴还开始发表长篇技术文章,其中一篇详述了专门为某一特定产品付费的加密货币是如何不值得投资的。「有时候,我们收到的回复都是 1000 字左右的文章,」Jain 说。「我们有一个 14 人的全职团队,但感觉就像一个 50 人的投资团队。」


Multicoin 的博客文章还可以作为新投资者和寻求融资的企业家的广告。到 2018 年 7 月,Multicoin 已经从 David Sacks(所谓的「PayPal 黑手党」成员)、Wilson 和其他投资者那里总共筹集了 7000 万美元。2019 年对加密货币来说是糟糕的一年,比特币下跌了 74%。由于 LTC、XRP 和以太坊经典的成功卖空,Multicoin 的损失被限制在 33%。


在 2019 年 4 月,Multicoin 进行了一项最大胆的押注:将其投资组合的近 15% 押在了全球最大的密码交易平台币安上。许多投资者都避开了币安的原生加密资产 BNB,因为与 Coinbase 不同的是,该公司的 CEO 赵长鹏被人指责说是逃避监管和规避美国洗钱法。


Multicoin 的创始人对币安的加密资产发行印象深刻,其中包括一个用户运营的去中心化的交易平台币安 DEX。这家亚洲公司在加密交易平台的市场份额也在迅速增长。2019 年 6 月,在币安宣布新交易平台将遵守美国法律后,其加密资产 BNB 价格上涨至 40 美元,Multicoin 获 8 倍利润。


对于那些愿意冒险尝试加密的人来说,下面是 Multicoin 的四个最佳方案。




Jain 和 Samani 还押注了比特币牛市。他们密切关注持有 1,000 枚或更多比特币的账户数量,按当前价格计算,这些账户价值约 900 万美元。这个数字还在上升,这些投资者持有比特币的时间更长了。这些因素,加上即将到来的 5 月「减半」的比特币——每天产生的新比特币数量将自动下降 50%——这些数字说服了他们购买比特币看涨期权

 

除了在交易平台交易的加密货币外,Multicoin 还直接投资于旧金山 Helium 等初创公司,Helium 正在对外销售一个价格 495 美元的 Wi-Fi 热点,让房主有机会与附近的人共享互联网接入,并通过这样做赚取加密货币。例如,使用 Helium,移动滑板车提供商 Lime 可以在不支付 Verizon 的 Wi-Fi 费用的情况下监视他们的自行车。「我认为我们将看到超过 10 倍的回报,」Jain 说。Samani 的一篇博客文章让他们认识了 Helium 的首席执行官。

 

不过对他们来说,一个失败的投资例子是对 EOS 的投资,这是一个由初创区块链公司发行的加密货币。EOS 项目通过 IC0 筹集了 40 亿美元。在发表了长达 31 页的 EOS 分析报告后,Multicoin 于 2019 年初投资了 EOS。EOS 当时的交易价为 11.60 美元,但今天的交易价为 4 美元。

 

Samani 表示:「我希望我们与核心 (EOS) 团队建立了更好的关系,以理解他们对协议的愿景,以及他们将如何发展和扩展协议。如果说从三年的加密交易经验中得到了什么教训的话,那就是没有被动投资数字资产的空间。


Jain 说:「加密市场是我这辈子见过的效率最低的市场,这意味着主动管理有机会大放光彩。


原文地址:https://www.forbes.com/sites/jeffkauflin/2020/02/05/secrets-of-a-successful-crypto-trader-question-absolutely-everything/#3dafd7df2475



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